Offres d'emplois pour trésorier / trésorière à Nanterre
54 offres d'emploi actuellement disponible à Nanterre pour travailler comme trésorier / trésorière.
Trésorier Opérationnel (H/F)
💼 CDI (Temps plein)
📍 DOMUSVI (92 - SURESNES)
DOMUSVI, groupe majeur du secteur d'accueil et de services pour les personnes âgées en France, recrute un Trésorier Opérationnel (H/F). DOMUSVI compte plus de 250 établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Des résidences médicalisées et conventionnées, qui accueillent, en séjours temporaires ou per...
Chargé de financement et de partenariats (H/F)
💼 CDD - 18 Mois (Temps plein)
📍 GENERATION PLUS: TON EMPLOI (75 - Paris (Dept.))
Rôle et responsabilités: Generation France est à la recherche d'un.e Chargé.e de financements et partenariats pour venir en soutien à l'équipe Financements et partenariats de Generation France. Cette personne sera sous la responsabilité directe de la responsable financements et partenariats. Résumé du poste : L...
Trésorier Back-office et Projets F/H (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 INVIVO GROUP (75 - PARIS 16)
Description du poste : Au sein du service Trésorerie et Financement, vous serez rattaché(e) à la Responsable du Service Trésorerie. Vous évoluerez dans une équipe de 6 collaborateurs. Votre quotidien ? - Vous gérer et optimiser la trésorerie afin d'assurer la couverture des besoins financiers et des risques. - Vo...
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Alternance Gestionnaire trésorerie F/H - ENTORIA - Levallois-Perret (H/F)
💼 Contrat à durée déterminée - 12 Mois (Temps plein)
📍 ENTORIA - Levallois-Perret (92 - LEVALLOIS PERRET)
Au sein de la Direction Administrative et Financière, vous serez directement rattaché(e) au Directeur Technique & Trésorier. Dans le cadre de la gestion courante de la trésorerie de l'ensemble de l'entreprise, vos missions seront les suivants : - Réalisation de la trésorerie quotidienne et des contrôles...
Credit Manager F/H - Finance, trésorerie (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 Fed Finance d'Entreprise (75 - PARIS 17)
Descriptif du poste: Vous êtes Credit Manager et vous souhaitez rejoindre un groupe avec des perspectives de développement intéressantes avec des responsabilités importantes ? Vous êtes au bon endroit. Je suis Pierre Verlaine, Consultant en recrutement chez Fed Finance et je recherche un Credit Manager pour intég...
Trésorier / Trésorière d'entreprise (H/F)
💼 Mission intérimaire - 4 Mois
📍 (92 - BOIS COLOMBES)
Description du poste : Vos missions seront les suivantes :***Effectuer la gestion et la tenue de la trésorerie quotidienne, * Gérer les liquidités du Groupe autour de plusieurs entités, * Contrôler, sécuriser et valider les flux de trésorerie, * Contrôler et effectuer les états de rapprochements bancaires, * Suivre...
Responsable Trésorerie F/H - Finance, trésorerie (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL FRANCE (92 - ISSY LES MOULINEAUX)
Descriptif du poste: En tant que Responsable trésorerie vous avez pour missions * Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie et la prévision de la liquidité à court terme, * Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de couverture pour gérer les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques financ...
Gestionnaire ALM Trésorerie F/H - Finance, trésorerie (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL FRANCE (92 - PUTEAUX)
Descriptif du poste: Vous intégrerez la Direction des Opérations Financières au sein de la Direction Financière dont le rôle est de gérer les activités financières et de marché de la banque. Au sein de l'équipe ALM, vous contribuez en tant que Gestionnaire ALM/Trésorerie aux missions suivantes : * La production, l...
Trésorier F/H - Finance, trésorerie (H/F)
💼 Contrat à durée déterminée - 4 Mois
📍 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL FRANCE (92 - BOIS COLOMBES)
Descriptif du poste: Vos missions seront les suivantes : * Effectuer la gestion et la tenue de la trésorerie quotidienne, * Gérer les liquidités du Groupe autour de plusieurs entités, * Contrôler, sécuriser et valider les flux de trésorerie, * Contrôler et effectuer les états de rapprochements bancaires, * Suivre...
Trésorier F/H - Finance, trésorerie (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL FRANCE (75 - PARIS 08)
Descriptif du poste: Vous assistez le Responsable de la Trésorerie et l'équipe dans la gestion de la liquidité et du financement et des risques associés (liquidité, taux, change), dans toutes les activités de négociation sur les marchés monétaire, de produits dérivés, de taux et de change, dans le cadre des paramè...
Chargé de financement et de partenariats financiers et bancaires H/F
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (92 - RUEIL MALMAISON)
Les missions de votre poste : Mise en place de nouveaux financements Identification et sélection de partenaires financiers et bancaires Constitution et rédaction des dossiers de demande de financement Participation aux négociations avec les établissements bancaires Suivi des opérations jusqu'à la signature en coordi...
Assistant trésorerie (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (92 - PUTEAUX)
Description du poste : Mission: Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l'Assistant de trésorerie prend en charge la gestion des rapprochements bancaires de certains comptes de BOLLORE ENERGY et/ou de ses filiales ainsi que la saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes et le pointage des compt...
Consultant junior/confirmé Audit interne - Financial Services (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 Grant Thornton France (92 - NEUILLY SUR SEINE)
Chez Grant Thornton, cabinet d'audit et de conseil, nous vous offrons l'occasion de vivre l'Expérience de la Confiance en révélant le meilleur de vous-même au sein d'équipes conviviales et soudées, portées par un objectif de réussite commune, mettant la diversité et l'innovation au centre de nos préoccupations....
FULL REMOTE / Gestionnaire de Sinistres Senior en Assurances (F/H) H/F
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (92 - PUTEAUX)
Mila Assurance est une insurtech française créée en 2020 et agréée par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) en octobre 2021. Spécialisée dans l'assurance immobilière, Mila révolutionne le marché grâce à l'intégration de technologies innovantes, tout en maintenant une forte proximité avec ses cli...
Chargé d'études ALM & trésorerie F/H - Administration, gestion, organisation (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 Fed Finance Réseau (92 - NANTERRE)
Descriptif du poste: Pour ce poste, vous serez directement rattaché(e) à la Direction des opérations financières, dont le rôle premier est de gérer les activités financières et de marché de la banque. Plus précisément, vous interviendrez au sein de l'équipe en charge de la gestion ALM, la trésorerie et le refina...
Gestionnaire ALM Trésorerie H/F
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (92 - PUTEAUX)
Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l\'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d\'investissement, banque d\'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech. Notre client est un...
Responsable Trésorerie H/F
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (92 - ISSY LES MOULINEAUX)
AntennaCo est le premier partenaire véritablement neutre au monde pour les infrastructures terrestres de satellites. Redéfinissant la connectivité mondiale, nous nous positionnons rapidement comme le premier fournisseur indépendant de stations terrestres en tant que service (SAS) au monde. En tant que Responsable tr...
Consultant Expérimenté - Cash Management et BFR - Neuilly (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 Grant Thornton France (92 - NEUILLY SUR SEINE)
Chez Grant Thornton, cabinet d'audit et de conseil, nous vous offrons l'occasion de vivre l'Expérience de la Confiance en révélant le meilleur de vous-même au sein d'équipes conviviales et soudées, portées par un objectif de réussite commune, mettant la diversité et l'innovation au centre de nos préoccupations....
CDI - RESPONSABLE TRESORERIE F/H - Finance, trésorerie (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 EMMAÜS HABITAT (92 - CLICHY)
Descriptif du poste: Gestion des flux et des soldes Budget et prévisions de trésorerie Reporting mensuel et hebdomadaire Financements d'investissements Gestion de la dette Gestion des relations bancaires Gestion et contrôle interne Optimisation des coûts et produits financiers Systèmes d'information et moyens de p...
Trésorier (H/F/D)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (92 - PUTEAUX)
Notre client, spécialisé dans l'énergie recrute dans le cadre d'un surcroît d'activité un Trésorier (statut cadre) pour une mission d'intérim à pourvoir ASAP jusqu'a fin octobre. Vos missions seront les suivantes : - Contrôler quotidiennement tous les flux de cash entrant et sortant des sociétés du périmètre - Gére...
Credit Manager Senior F/H - Finance, trésorerie (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 INVIVO GROUP (75 - PARIS 16)
Descriptif du poste: Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un futur Credit Manager Expert F/H. Vous intégrerez le Pôle Crédit & Cash, un des trois pôles d'expertises de la Direction Trésorerie et Financements du Groupe InVivo. Le quotidien du Pôle Crédit et Cash ? - Déterminer et promouvoir la p...
Assistant Trésorier H/F
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 E H C (92 - PUTEAUX)
Mission: Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l'Assistant de trésorerie prend en charge la gestion des rapprochements bancaires de certains comptes de BOLLORE ENERGY et/ou de ses filiales ainsi que la saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes et le pointage des comptes d'attente. Il aur...
Responsable / Chargé(e) Trésorerie Groupe (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 Forums Talents Handicap (92 - NANTERRE)
Nous recrutons un Responsable / chargé(e) Trésorerie Groupe au sein de notre siège à Boulogne-Billancourt.Rattaché au DAF adjoint, ce poste offre une opportunité unique d'intervenir sur un périmètre international. En tant que Responsable Trésorerie Groupe, vous jouerez un rôle clé dans la gestion stratégique et opér...
Manager Transformation & AMOA Finance / Exp. 6 ans mini. Cabinet de conseil, ESN ou directions financières H/F - Neuilly sur Seine
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (92 - NEUILLY SUR SEINE)
Le pôle Finance intervient auprès des Directions générales et Directions financières des clients sur des problématiques liées à l'organisation, aux processus, au système d'information et au pilotage des activités. Les interlocuteurs sur nos missions sont les DAF, Direction du contrôle de gestion, DSI et Directeurs d...
Consultant Junior Transformation de la Fonction Finance - CDI Débutant - Paris - Septembre 2025 - H/F
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (92 - LEVALLOIS PERRET)
En France le Conseil est composé d'une équipe de +700 personnes organisée notamment autour des grands pôles d'activités suivants :Transformation Finance ;People & Change ;Tech & digital ;Data & analytics ;Transformation des opérations ;SantéLe pôle Conseil Transformation Finance...
Gestionnaire Facturation & ADV h/f
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (92 - GENNEVILLIERS)
Gestionnaire Facturation & ADV h/f Enregistrer pour plus tard Postuler
Manager Senior Transformation Finance AMOA - Conseil, Organisation & Systèmes d'Information / 6 ans d'expérience minimum H/F - Neuilly-sur-Seine,
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (92 - NEUILLY SUR SEINE)
Au sein d'un pôle spécialisé en Finance & Digital, vous interviendrez sur des missions de conseil stratégique et opérationnel auprès de clients grands comptes variés (industrie, services, High Tech, secteur publicVos interlocuteurs sont des directions générales, financières et informatiques. Vous serez amené(eMener...
Responsable financement investissements (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 ESSY (78 - Celle-Saint-Cloud)
MISSION Sous la responsabilité de la directrice, le Responsable Développement (F/H) a pour mission de piloter la stratégie de croissance, d’assurer l’excellence opérationnelle et de structurer des partenariats économiques durables avec des acteurs privés et publics, sur l’ensemble du territoire francilien. Il s’ap...
Responsable / Chargé(e) Trésorerie Groupe (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (92 - NANTERRE)
En tant qu'organisateur de forums de recrutement, Talents Handicap accompagne de très nombreuses entreprises & organisations en France dans leurs recrutements de collaborateurs en situation de handicap. Participant actuellement à l'un de nos forums. L'entreprise Astek recherche actuellement des profils...
Directeur / Directrice de trésorerie (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (92 - BOULOGNE BILLANCOURT)
Description du poste : En tant qu'organisateur de forums de recrutement, Talents Handicap accompagne de très nombreuses entreprises & organisations en France dans leurs recrutements de collaborateurs en situation de handicap. Participant actuellement à l'un de nos forums. L'entreprise Astek recherche actuellement de...
CONTROLEUR DE GESTION H/F
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 Association Aurore (75 - PARIS 15)
Dans ce cadre, vous serez amené·e à accompagner le territoire Paris Est Île-de-France Sud (PEIFS), récemment créé lors de la réorganisation territoriale de fin 2023. Ce territoire regroupe des établissements situés dans l'Est parisien, l'Essonne et le Val-de-Marne, et fait face à des enjeux importants : précarité cr...
Chargé(e) de conformité F/H - Finance, trésorerie (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 CRYSTAL (75 - PARIS 08)
Descriptif du poste: Primonial fait désormais partie de Crystal. En juillet 2024, Primonial a rejoint Crystal, contribuant ainsi à créer le leader français de la gestion de patrimoine. Crystal s'impose comme le leader français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d'affaires, une intég...
Apprentissage comptabilité F/H - Euripar (H/F)
💼 Contrat à durée déterminée - 12 Mois (Temps plein)
📍 Euripar (75 - PARIS 08)
L'apprenti.e comptable a pour mission d'assister la direction financière et les équipes comptablités dans leurs missions quotidiennes. Cet apprentissage est disponible sur notre société de gestion de biens immobiliers. Selon les besoins du service, vous pourrez également être amené à traiter des sujets relatifs...
Trésorier / Trésorière d'entreprise (H/F)
💼 Mission intérimaire - 6 Mois
📍 (75 - PARIS 09)
Description du poste : Vos principales missions seront les suivantes: 1.Gestion et optimisation de la trésorerie :***Analyser et piloter les flux financiers pour garantir la liquidité et la couverture des besoins, * Administrer les outils de gestion de trésorerie et assurer leur fiabilité, * Élaborer et suivre les p...
Trésorier / Trésorière d'entreprise (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (75 - PARIS 09)
Description du poste : Sous la responsabilité du Responsable Trésorerie, vous serez pleinement intégré(e) aux projets structurants du service et contribuerez activement à : ✅ Gérer la trésorerie quotidienne :***Suivi des flux et des soldes * Équilibrage * Contrôle des conditions bancaires appliquées * Suivi des moye...
Responsable trésorerie et financement (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (75 - PARIS 09)
Description du poste : Rattaché·e à la Responsable Trésorerie, vous intervenez en appui sur l'ensemble des activités liées à la gestion quotidienne de la trésorerie, au financement des opérations d'investissement et aux relations bancaires. Gestion de la trésorerie & reporting***Assurer l'équilibrage quotidien des c...
Responsable Assurance de Biens et de Personnes F/H - Finance, trésorerie (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 La Banque Postale (75 - PARIS 06)
Descriptif du poste: Vous partagez nos convictions ? Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et d'évoluer dans un environnement bienveillant ? Venez travailler à la Direction Epargne et Assurance de La Banque Postale où vous mettrez vos talents au service de nos objectifs. Parmi nos missions au quotidie...
Investment Manager F/H - Fontenille Collection (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 Fontenille Collection (75 - PARIS 01)
Rejoignez Fontenille Collection et contribuez au développement d'un art de vivre singulier, entre élégance, authenticité et engagement durable. À travers des lieux uniques mêlant histoire, nature et création contemporaine, Fontenille Collection réinvente l'hospitalité avec sens et exigence. Dans le cadre de son...
Trésorier - Salle des Marchés F/H - Finance, trésorerie (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 PAGE PERSONNEL (75 - PARIS 01)
Descriptif du poste: Rattaché à la direction générale, le Trésorier assure la gestion de la trésorerie euros et devises de la banque à court terme, en conformité avec la réglementation et les procédures internes. Il participe également à la gestion et au suivi du portefeuille d'investissement et de placement. Voi...
Trésorier H/F
💼 Contrat à durée déterminée - 6 Mois
📍 Michael Page Interim (75 - Paris (Dept.))
Vos principales missions seront les suivantes: 1.Gestion et optimisation de la trésorerie : * Analyser et piloter les flux financiers pour garantir la liquidité et la couverture des besoins, * Administrer les outils de gestion de trésorerie et assurer leur fiabilité, * Élaborer et suivre les prévisions de trésor...
Assistant administratif et commercial H/F
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (75 - PARIS 14)
Henry Schein France est depuis 25 ans le leader national de la distribution de matériel et de consommable aux professionnels de la santé bucco-dentaire. Nous proposons des solutions complètes et sommes fortement investis dans l'accompagnement sur-mesure de nos clients. Nous intervenons à toutes les étapes de leur pr...
Corporate Sales Cash Management Paris / Grand Est (F/H) (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 Natixis (75 - PARIS 13)
Au sein de Natixis CIB, Global Trade est la plateforme qui a pour but de conquérir de nouvelles frontières en accompagnant nos clients vers un avenir durable. Transaction Banking propose des solutioAu sein de Natixis CIB, Global Trade est la plateforme qui a pour but de conquérir de nouvelles frontières en accompagn...
Expert Cash Management CDD 6 mois (F/H) (H/F)
💼 Contrat à durée déterminée - 6 Mois
📍 Natixis (75 - PARIS 13)
Vous rejoignez l'équipe Product Development en tant qu'Expert Cash Management. Vous serez amené, en collaboration avec les autres experts de l'entité et les Product Managers, à devenir le référent produit au sein des équipes de Transaction Banking. Au quotidien, vous avez pour missions de : * Apporter un support...
Responsable Commercial Trade Finance/Sales Manager (F/H) (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 Natixis (75 - PARIS 13)
Au sein de Global Trade, vous rejoignez l'équipe Trade & Working Capital Origination. Dans cette équipe nous assurons la promotion et la commercialisation de solutions de trade finance (garanties, crédits documentaires, supply chain finance, structured export solutions...) dans toutes leurs composantes, auprès de cl...
Asset manager F/H - Finance, trésorerie (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs (75 - PARIS 19)
Descriptif du poste: Le Groupe Pierre & Vacances Center Parcs est un leader européen du tourisme local avec un réseau de 300 destinations en Europe, et une famille multiculturelle de plus 13 000 collaborateurs. Center Parcs Europe prend à bail et exploite 27 parcs dans quatre pays. Dans le cadre de notre dévelop...
Gestionnaire Trésorerie & Financement - F/H - Finance, trésorerie (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 ICF Habitat (75 - PARIS 10)
Descriptif du poste: Rattaché·e au Responsable Trésorerie, vous intervenez en appui sur l'ensemble des activités liées à la gestion quotidienne de la trésorerie, au financement des opérations d'investissement et aux relations bancaires. Gestion de la trésorerie & reporting * Assurer l'équilibrage quot...
Chargé de projets F/H - Finance, trésorerie (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 Colosséum Invest (75 - PARIS 10)
Descriptif du poste: Le chargé de projets immobiliers est comme un sourceur immobilier, il recherche des logements pour le compte de l'entreprise Colosséum. Connaisseur du marché local, il tente de dénicher le bien qui correspond parfaitement aux projets Colosséum. Le chargé de projets détermine le nombre de chamb...
Chargé de coordination Monétique et Réseaux de Paiement F/H - Finance, trésorerie (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 BEHIVE (75 - PARIS 19)
Descriptif du poste: Objectif : Assurer la supervision opérationnelle, fonctionnelle et réglementaire des activités monétiques de notre client, en lien avec les schemes de paiement (CB, Visa, Mastercard, etc.) et les prestataires techniques en charge des opérations externalisées. Missions clés : Coordination des...
Trésorier International F/H - Génie civil - Vélizy Villacoublay (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 Eiffage (78 - VELIZY VILLACOUBLAY)
À travers ses projets, Eiffage porte une ambition forte : bâtir un monde plus sobre et plus durable. Notre stratégie bas carbone s'incarne concrètement dans nos projets en France et à l'international. Nos collaborateurs partagent des valeurs communes : Responsabilité, Exemplarité, Confiance, Transparence, Lucidité...
Trésorier F/H (H/F)
💼 Mission intérimaire - 4 Mois
📍 Robert Half International (93 - ST DENIS)
Votre rôle en tant que Trésorier F/H, sera d'optimiser et sécuriser les flux financiers. Missions Responsabilité des outils * Mettre en place les pouvoirs de signature par process et par société dans Kyriba, et avec les banques en respectant le bon niveau de contrôle par niveau, * Mise en place d'une remontée aut...
Trésorier ou trésorière (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 SNCF (93 - ST DENIS)
Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe : - Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des s...
Gestionnaire Back-Office Bancaire - Fiduciaire et Monétique (H/F)
💼 Mission intérimaire - 6 Mois
📍 (93 - ST DENIS)
En bref : Gestionnaire Back-Office Bancaire (H/F) - Intérim - Paris Nord - Entre 38 K et 42 K - Banque, Back-Office, Fiduciaire, Monétique La division Banque de notre bureau de Paris recherche pour son client, un Organisateur bancaire Back-Office fiduciaire et monétique (H/F) sur Saint-Denis. Vous ser...
Trésorier / Trésorière d'entreprise (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (93 - ST DENIS)
Description du poste : Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :***Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réali...
Trésorier / Trésorière d'entreprise (H/F)
💼 Contrat à durée indéterminée
📍 (93 - ST DENIS)
Description du poste : Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe, en tant que trésorier(e), vous assurez les missions suivantes : MISSIONS / FONCTIONS***Gestion de la trésorerie / cash-pooling : gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du ' c...