Responsable trésorerie H/F

💼 Offre d'emploi

Date de publication

24/09/2025

Dernière mise à jour

24/09/2025

Type de contrat

CDI

Durée de travail

00H/semaine

Expérience

10 An(s)

Salaire

Annuel de 70000.0 Euros à 75000.0 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Responsabilités clés :

* Suivre les positions de trésorerie quotidiennes et veiller à la réconciliation quotidienne des flux de trésorerie avec la comptabilité
* Elaborer les stratégies financières et la trésorerie prévisionnelle selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise
* Assurer la production de reportings
* Financement et gestion des relations bancaires
* Optimiser les coûts de financement
* Communication des données financières aux banques
* Mettre en place des financements spécifiques aux opérations de croissance externe.
* Identifier et quantifier les risques inhérents à l'activité (taux d'intérêt, taux de change notamment)
* Mettre en place des outils des risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques de l'activité.
* Gestions des procédures de contrôle interne et de l'outil de trésorerie
* Sécurisation des flux de trésorerie (séparation des tâches)
Ce qu'il vous faut pour réussir :

* Formation supérieure de type troisième cycle trésorerie ou école de commerce, vous avez déjà une expérience d'au moins 8 ans dans un département de trésorerie en entreprise.

* Excellente maitrise du fonctionnement des opérations bancaires et une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation.

* La connaissance du logiciel de trésorerie Kyriba ainsi que de SAP serait un plus.

* Votre niveau d'anglais est opérationnel tant à l'écrit qu'à l'oral.

Si vous êtes passionné par le secteur du conseil, doté d'un bon relationnel et recherchez une nouvelle opportunité enrichissante, envoyez-nous votre CV dès maintenant.