Trésorier H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s)

Salaire

Annuel de 60000,00 Euros à 65000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Vos principales missions seront les suivantes:
1.Gestion et optimisation de la trésorerie :
* Analyser et piloter les flux financiers pour garantir la liquidité et la couverture des besoins,
* Administrer les outils de gestion de trésorerie et assurer leur fiabilité,
* Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (BFR, back office devises),
* Réaliser les virements d'équilibrage et optimiser la gestion des fonds.
2. Reporting et suivi des performances financières :
* Produire et analyser les reportings de trésorerie pour la Direction Financière,
* Vérifier la cohérence entre prévisions et réalisations financières,
* Participer à l'automatisation et l'amélioration des outils de reporting.
3. Gestion des relations bancaires et opérations financières :
* Ouvrir et clôturer des comptes bancaires en fonction des besoins du Groupe,
* Optimiser les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais financiers,
* Superviser la gestion des pouvoirs bancaires et assurer leur mise à jour.
4. Amélioration continue et projets transverses :
* Déploiement des mandats de prélèvement BtoB,
* Participer au projet de dématérialisation des flux financiers,
* Mettre en place des processus internes pour renforcer la gestion de trésorerie.
Profil recherché :
* Vous avez une formation supérieur Bac +5 minimum en finance,
* Vous justifiez de 10/15 ans d'expérience en trésorerie dans une entreprise avec beaucoup de flux financiers,
* Vous maîtrisez parfaitement les mécanismes du BFR et du TFT,
* Vous avez déjà eu des expériences en gestion de devises (back et/ou middle office),
* Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et du logiciel Kyriba,
* Vous avez une facilité avec la gestion de projets (dématérialisation des flux financiers etc.).
N/C