Contrôleur Dépositaire H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée

Salaire

De 38000,00 Euros à 42000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Filiale d'un grand Groupe bancaireVous avez une expérience en contrôle dépositaire ou en administration de fondsÀ propos de notre clientValorisateur d'un grand Groupe bancaire.

Description du posteVous analysez les nouveaux prospectus OPC, suivez les modifications des fonds existants et identifiez les contraintes financières et extra financières associées afin d'en assurer la surveillance,Vous réalisez les contrôles concernant le respect des restrictions d'investissement, ratios réglementaires et spécifiques,Vous assurez l'analyse des alertes et suivi des anomalies en dépassement, en informez clients et services internes, et suivez la régularisation,Vous participez à l'amélioration du dispositif d'alertes en lien avec le paramétrage des contraintes ou données référentielles,Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et espèces des OPC, en lien avec services comptable et conservation,Vous réalisez le suivi du cash monitoring-rapprochement espèces, suivi flux et suspens,Sur les fonds PERES, vous élaborez périodiquement un dossier d'analyse de contrôle rapprochements, contrôle ratios, contrôle l'établissement de valeur liquidative et valorisation, contrôle comptes d'attente,Vous analysez écarts ou suspens et intervenez pour accélérer la régularisation.

Profil recherchéPoste également ouvert aux candidats en situation de handicap.

Conditions et Avantages84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel),31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an,Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié,Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo.
Indiquer la référence de l'offre; JN