Trésorier / Trésorière d'entreprise (H/F)
Offre publiée le 27/06/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Mission intérimaire - 6 Mois
- Durée de travail
- Expérience
- Expérience exigée de 6 An(s)
- Salaire
- Annuel de 60000,00 Euros à 65000,00 Euros
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Non renseigné
- Secteur d'activité
- Activités des agences de travail temporaire (Code NAF 78.20Z)
Notre client, leader sur son marché, recherche son futur Trésorier.
Lieu de travail
75 - PARIS 09 (Code postal 75009) Voir sur une carte
Description de l'offre
Description du poste :
Vos principales missions seront les suivantes:
1.Gestion et optimisation de la trésorerie :***Analyser et piloter les flux financiers pour garantir la liquidité et la couverture des besoins,
* Administrer les outils de gestion de trésorerie et assurer leur fiabilité,
* Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (BFR, back office devises),
* Réaliser les virements d'équilibrage et optimiser la gestion des fonds.
2. Reporting et suivi des performances financières :***Produire et analyser les reportings de trésorerie pour la Direction Financière,
* Vérifier la cohérence entre prévisions et réalisations financières,
* Participer à l'automatisation et l'amélioration des outils de reporting.
3. Gestion des relations bancaires et opérations financières :***Ouvrir et clôturer des comptes bancaires en fonction des besoins du Groupe,
* Optimiser les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais financiers,
* Superviser la gestion des pouvoirs bancaires et assurer leur mise à jour.
4. Amélioration continue et projets transverses :***Déploiement des mandats de prélèvement BtoB,
* Participer au projet de dématérialisation des flux financiers,
* Mettre en place des processus internes pour renforcer la gestion de trésorerie.
N/C
Description du profil :
Profil recherché :***Vous avez une formation supérieur Bac +5 minimum en finance,
* Vous justifiez de 10/15 ans d'expérience en trésorerie dans une entreprise avec beaucoup de flux financiers,
* Vous maîtrisez parfaitement les mécanismes du BFR et du TFT,
* Vous avez déjà eu des expériences en gestion de devises (back et/ou middle office),
* Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et du logiciel Kyriba,
* Vous avez une facilité avec la gestion de projets (dématérialisation des flux financiers etc.).
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 8795728
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Trésorier / Trésorière (Code ROME : M1207)
Autre appellation de l'offre : Trésorier / Trésorière d'entreprise
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