Comptable trésorerie (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s)

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Description du poste :
Nous recherchons pour notre siège social un/une Comptable Trésorerie F/H - CDI.
Rattaché(e) au Responsable des services comptables, vous avez pour mission de gérer la trésorerie des sociétés qui vous sont rattachées. A ce titre, vos missions sont les suivantes :***Gestion quotidienne de la trésorerie (détermination des positions de trésorerie et des équilibrages des comptes bancaires), en relation avec le service trésorerie de la société mère.
* Etablissement des rapprochements bancaires comptables.
* Supervision des télétransmissions des fichiers bancaires.
* Relation avec les banques pour la résolution des problèmes relatifs aux opérations gérées.
* Mise en œuvre de la politique de couverture contre le risque de change des achats et des ventes en devises.
* Elaboration des prévisions de trésorerie mensuelles , suivi des réalisations et analyse des écarts.
* Elaboration des différents reporting.
* Mise en place des crédits documentaires.
Ce poste est à pourvoir immédiatement et est basé à Saint-Malo (35).
Description du profil :***Comptable de formation , vous avez une première expérience réussie (stage ou emploi) dans le domaine comptable, idéalement dans la gestion de trésorerie.
* Vos qualités relationnelles vous permettent de mener avec aisance vos missions auprès des interlocuteurs internes et externes à la société.
* Vous êtes une personne organisée, réactive et rigoureuse, et êtes à l'aise avec les outils informatiques.