Trésorier / Trésorière d'entreprise (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Annuel de 45000,00 Euros à 55000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Description du poste :
Afin de renforcer la Direction Financière, nous recherchons un.e :
TRESORIER GROUPE F/H - CDI
MASSY (91)
Vous aurez un rôle stratégique, vous devrez créer et organiser les prévisions de trésorerie et préparer les décisions d'investissement
Ce que nous attendons de vous ?
Sous la Responsabilité du Directeur Financier Réseau vous superviserez, en binôme avec le trésorier de la société principale, toute la fonction Trésorerie.
Vous interviendrez sur tous les sujets liés aux liquidités de l'organisation et serez le garant de l'équilibre des flux ainsi que de la sécurité et de l'optimisation des ressources financières du réseau. A ce titre vous gèrerez la relation bancaire en collaboration avec le Directeur Financier du Réseau et les Directeurs financiers de division.
Dans les faits vous interviendrez sur 4 pôles :
Relations bancaires :
- Contrôler l'ouverture et la fermeture des comptes bancaires pour toutes les entreprises du réseau
- Suivre les autorisations bancaires de tous les comptes bancaires et vous assurer que celles-ci sont conformes avec les pouvoirs validés par la Direction Générale du réseau
- Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
- Décider de la répartition des flux d'encaissements et de décaissements par banque
Trésorerie et placements :
- Rédiger les contrats de prêts et emprunts ainsi que les conventions entre la maison mère et ses filiales
- Animer et administrer la gestion centralisée de la trésorerie
- Superviser les flux d'encaissements et de décaissements des entités participantes au cash-pool (si à ce stade de lecture, vous pensez à une piscine pleine de billets, ce poste n'est pas fait pour vous...)
- Contrôler les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques
- Établir les prévisions de trésorerie consolidées à 3 mois pour le périmètre des sociétés dont la trésorerie est centralisée
- Veiller à ce que les liquidités disponibles permettent de répondre aux besoins opérationnels tout en optimisant le placement des excédents (en veillant au respect des règles groupe)
- Organiser les appels d'offres pour les nouveaux placements ou les renégociations
- Suivre au quotidien le portefeuille des placements, leur rentabilité, leur risque et leur valeur marché
- Etablir un reporting mensuel à la Direction Générale et être force de proposition pour procéder à des ajustements éventuels en fonction des conditions de marché
Emprunts :
- Participer au montage des financements d'investissements dont vous négociez les conditions avec les banques
Gestion des risques :
- Identifier les principaux risques financiers (taux, change, contrepartie) et évaluer leurs impacts
- Proposer une stratégie de couverture si nécessaire en collaboration avec le Directeur Financier Réseau.
Description du profil :
Issu.e d'un Master en Master en comptabilité, finance, économie, contrôle de gestion ou audit d'une grande école type HEC, ESSEC ou ESCP, vous avez idéalement une première expérience de 3 ans sur un poste similaire.
Le poste est ouvert à un profil plus junior, c'est votre motivation qui fera la différence.
Vous êtes reconnu.e pour votre discrétion, votre prise de recul, votre gestion des priorités.
Bien que brillant.e, vous êtes resté humble et savez que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre et c'est d'ailleurs ce qui vous anime.
Vous aimez relever des challenges pour vous-même, car vous aimez vous dépasser !
Au-delà de votre diplôme, vous avez une personnalité qui fera la différence, vous avez envie de construire une carrière. Les notions de partage et d'esprit d'équipe sont pour vous très importantes !
Ce poste est évolutif
Vos mots clés ? Confidentialité, Fiabilité, Rigueur