Gestionnaire cash management H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

35 H (35 H)

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)

Salaire

Annuel de 35000,00 Euros à 42000,00 Euros

confidentiel

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Dans le cadre d'un renfort temporaire, une structure financière spécialisée dans le financement des entreprises recherche un(e) Trésorier(ère) pour une mission de 9 mois. Vous interviendrez au sein d'un service stratégique en lien étroit avec les départements comptables, financiers et commerciaux.
Sous la responsabilité du manager Trésorerie, vous serez chargé(e) de :

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Assurer le refinancement quotidien des opérations dans le respect des cadres internes de taux, de liquidité et de conformité
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Gérer les mouvements bancaires : ouvertures, clôtures de comptes, paramétrage et suivi des prestations associées
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Suivre les prestations de télétransmission bancaire, incluant les contrats de cashpooling et les échanges sécurisés
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Produire des reportings financiers et tableaux de bord à destination de la direction
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Apporter un soutien opérationnel aux autres départements sur les problématiques financières transverses

Le poste implique de nombreux échanges internes avec les directions comptables, juridiques et commerciales, ainsi que des interactions externes avec les partenaires bancaires.
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Formation supérieure en finance, gestion, comptabilité ou contrôle de gestion
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Expérience requise : au moins 2 ans en environnement trésorerie ou finance d'entreprise
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Bonne maîtrise d'Excel, des outils de gestion de trésorerie (type Kyriba, SAGE, Agicap ou équivalent)
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Anglais professionnel requis pour les interactions avec les entités étrangères
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Qualités attendues : rigueur, sens de l'organisation, esprit d'analyse, réactivité, capacité à travailler en transversal