Responsable de la trésorerie (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Mission intérimaire - 18 Mois

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Annuel de 65000,00 Euros à 70000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Description du poste :
Vos principales missions seront les suivantes :
Gestion de la trésorerie à court terme :***En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l'analyse des écarts réalisé/prévisionnel,
* Élaborer le budget de trésorerie en utilisant les données du contrôle de gestion,
* Mettre en place des reportings pour contrôler la politique de placement et de financement,
* Contrôler les frais et les commissions bancaires,
* Identifier et piloter les expositions non EUR du Groupe, mettre en place et suivre des couvertures,
* Déployer le modèle de prévision de trésorerie à l'échelle du Groupe.
Gestion de la trésorerie à moyen et long terme (cash management) :***Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des entités avec des outils informatiques adaptés,
* Optimiser la circulation du cash au sein du Groupe,
* Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (compensation des entrées et sorties en devises),
* Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés (comptes à terme, contrats de capitalisation, etc.).
Les 2 grands enjeux du poste sont : Les prévisions de trésorerie et la structuration du service.
N/C
Description du profil :
Vous avez de l'expérience en prévision de trésorerie et également en structuration du service afin d'être en mesure de répondre aux différentes demandes au niveau du Groupe.
Poste très opérationnel.