Trésorier F/H (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Mission intérimaire - 3 Mois

Durée de travail

Expérience

Expérience souhaitée de 2 An(s)

Salaire

Annuel de 50000,00 Euros à 60000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Votre rôle en tant que Trésorier F/H sera de garantir la bonne gestion quotidienne de la trésorerie du groupe.
Missions
Suivi quotidien de la trésorerie :

* Réalisation d'un flash de trésorerie chaque matin
* Analyse détaillée des encaissements et décaissements
* Vérification et transmission des ordres de virement à la banque
* Suivi des relevés bancaires de l'ensemble des comptes

Prévision et gestion de trésorerie :

* Élaboration et mise à jour des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
* Suivi des écarts entre prévisionnel et réalisé
* Gestion des placements (uniquement sur comptes à terme)

Supervision multi-sociétés :

* Surveillance des comptes bancaires de 18 sociétés (2 à 3 comptes par société)
* Consolidation des données de trésorerie à l'échelle du groupe

Relations bancaires :

* Interlocuteur principal des établissements bancaires
* Suivi des conditions bancaires et des opérations spécifiques
Profil du candidat
* Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion (BAC+3 à BAC+5)
* Expérience confirmée en trésorerie d'entreprise ou en environnement multi-sociétés
* Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé) et des logiciels de trésorerie
* Rigueur, autonomie, sens de l'organisation
* Bonne communication et capacité à travailler en transversal
Conditions et Avantages
Salaire : 50 000€ - 60 000€ Annuel brut, selon profil
** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **