TRÉSORIER (F/H) (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Sous la supervision de la Responsable Trésorerie et Fiscalité, vous serez responsable de la gestion centralisée de la trésorerie pour un groupe de plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Vous jouerez un rôle essentiel dans la gestion quotidienne et stratégique de la trésorerie, tout en animant une équipe de 2 collaborateurs.
Gérer la trésorerie au quotidien : suivre les flux de trésorerie, équilibrer les comptes, prévoir les besoins en liquidités, planifier, superviser et contrôler les campagnes de règlement.
Élaborer les prévisions et reporting : définir le budget de trésorerie et les prévisions à court et moyen terme, avec un suivi quotidien auprès de la direction financière.
Assurer la gestion des relations bancaires : suivre les partenariats avec les banques, allouer les flux financiers, suivre les financements, gérer les contrats télématiques (protocole Ebics TS), négocier et contrôler les frais bancaires.
Émettre et suivre les garanties bancaires et les cautions.
Garantir l'efficacité des outils et des procédures : administrer et optimiser l'outil de gestion de trésorerie (Diapason), mettre en place et améliorer les processus, automatiser et contrôler les flux et les données, assurer une veille technologique et gérer les mises à jour des systèmes.
Proposer des améliorations sur les processus et le contrôle interne.