Trésorier / Trésorière d'entreprise (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s)

Salaire

Annuel de 35000,00 Euros à 40000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Description du poste :
Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Trésorier Groupe, en tant qu'Adjoint Trésorier, vos principales missions sont :***Assurer la trésorerie quotidienne (suivi des positions de trésorerie etc),
* Préparer et exécuter les opérations d'équilibrage des comptes,
* Contribuer à la mise à jour des prévisions de trésorerie et à l'analyse des écarts,
* Préparer les documents nécessaires aux arbitrages de trésorerie décidés par le trésorier Groupe,
* Être en contact régulier avec les banques pour le suivi des opérations de trésorerie,
* Participer à l'optimisation des processus et outils de trésorerie (Kyriba, Bloomberg),
* Assurer le suivi administratif des opérations de trésorerie,
* Mettre à jour les modes opératoires et documentations internes,
* Contribuer à la préparation des reportings de trésorerie,
* Effectuer le suivi et l'analyse des frais bancaires et des conditions appliquées par les partenaires financiers.
Cette description tient compte des principales tâches, mais n'est pas limitative.
Télétravail.
Description du profil :
Issu d'une formation de type BTS Comptabilité gestion ou DUT Gestion des entreprises minimum, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience sur des tâches similaires.
Vous avez une bonne maîtrise d'Excel (TCD, Recherche V...).
Vous avez un niveau d'anglais opérationnel.
Vous êtes rigoureux, sérieux, vous faites preuve de discrétion et avez un excellent relationnel.