Fund Accountant - Private Equity et Real Estate (F/H)
💼 Offre d'emploi
- Date de publication
- 19/08/2026
- Dernière mise à jour
- 19/08/2026
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire brut
- Annuel de 55000.0 Euros à 55000.0 Euros
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Michael Page
- Secteur d'activité
- (Code NAF )
Description de l'offre
En tant que Fund Accountant H/F, vos missions sont les suivantes :
* Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation,
* Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements,
* Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation,
* Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat,
* Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers,
* Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France,
* Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
Cette liste n'est pas limitative.
* 2 jours de télétravail possibles / semaine.
* Avantages liés à la convention bancaire
* Package intéressant
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 6087622
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Comptable (Code ROME : M1203)
Autre appellation de l'offre : Comptable OPCVM
Source : France Travail (Cojob n'est pas responsable des informations fournies)
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