Trésorier / Trésorière d'entreprise (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

08/04/2025

Dernière mise à jour

27/09/2025

Type de contrat

CDI

Durée de travail

00H/semaine

Expérience

3 An(s)

Salaire

Annuel de 55000.0 Euros à 65000.0 Euros

Entre 55K et 65 KEUR brut par an sel

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Description du poste :
Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :***Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux***Gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants***Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets***Gestion des contrats bancaire***Reportings***Procédures***Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, divers***Reportings, analyses diverses.
Description du profil :
Nous recherchons un candidat expérimenté, opérationnel, force de proposition, désireux de participer à un projet ambitieux et changeant.
Rejoignez nous si vous êtes titulaire d'une formation BAC+5 (Master 2 en finance d'entreprise, d'une Ecole de commerce avec une spécialisation en finance ...) et justifiez d'une expérience de 5 ans minimum au sein de services financiers d'un grand groupe.
Compétences
Maîtrise de l'anglais professionnel indispensable (écrit et oral).
Rigoureux/euse, organisé(e), dynamique, capacité d'anticipation,
Capacité à gérer les disfonctionnements et les situations d'urgence,
Capacité à gérer les priorités, travail en équipe et en autonomie, capacité de remise en cause,
Sens de la pédagogie,
Capacité d'organisation et d'anticipation,
Compétences en communication orale et écrite : clarté, synthèse, rigoureux, polyvalent, impliqué
Grande capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction
Bon relationnel
Expérience managériale demandée.
Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :***Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux***Gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants***Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets***Gestion des contrats bancaire***Reportings***Procédures***Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, divers***Reportings, analyses diverses.