Responsable de la trésorerie (H/F)
💼 Offre d'emploi
- Date de publication
- 04/10/2025
- Dernière mise à jour
- 04/10/2025
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- 00H/semaine
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Non renseigné
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Lieu de travail
75 - Paris 9e Arrondissement (Code postal 75009) Voir sur une carte
Description de l'offre
Description du poste :
Avec votre équipe de 3 personnes, vous aurez pour missions :- La gestion de la trésorerie financière: . assurer le suivi quotidien des soldes bancaires et la gestion des flux de trésorerie.- La prévision et l'optimisation financière : . anticiper les différents besoins, notamment en investissements en organisant leur financement en amont . établir les prévisions en fonction des éléments d'exploitation et en tirer les conséquences en termes de stratégie d'optimisation- Les relations bancaires et financements : . en collaboration avec la DAF, être l'interlocuteur/trice privilégié(e) des organismes bancaires et assurer une veille sur les différents produits et services susceptibles d'optimiser la gestion de la trésorerie. A ce titre, être force de proposition et à l'écoute des différents partenaires, internes et externes de l'Association pour trouver l'organisation la plus efficiente dans la gestion des flux et de leur pilotage- Reporting et contrôle : . élaborer les tableaux de bord et les rapports de trésorerie pour la direction . élaborer et veiller au respect des procédures visant la sécurisation des opérations financièresAvantages :- Congés payés supplémentaires- Compte Epargne Temps (CET)- Charte télétravail- Avantages proposés par le CSE
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 3316136
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Trésorier / Trésorière (Code ROME : M1207)
Autre appellation de l'offre : Responsable de la trésorerie
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