Trésorier H/F
💼 Offre d'emploi
- Date de publication
- 04/10/2025
- Dernière mise à jour
- 04/10/2025
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- 00H/semaine
- Expérience
- 1 An(s)
- Salaire
- Annuel de 43000.0 Euros à 44000.0 Euros
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Page Personnel
- Secteur d'activité
- Affrètement et organisation des transports (Code NAF 52.29B)
Lieu de travail
13 - Bouches-du-Rhône Voir sur une carte
Description de l'offre
Missions principales
Gestion des flux bancaires :
Pilotage quotidien des comptes bancaires et optimisation des soldes.
Analyse et suivi des relevés bancaires, diffusion des informations utiles.
Contrôle de la correcte intégration et comptabilisation des écritures bancaires.
Règlements et encaissements
Traitement et suivi des règlements clients (remises en banque, encaissements).
Préparation et exécution des paiements (fournisseurs, salaires, organismes sociaux et fiscaux).
Supervision des moyens de paiement et des opérations de caisse.
Prévisions et suivi de trésorerie.
Élaboration et actualisation du plan de trésorerie prévisionnel.
Suivi et analyse des flux financiers interbancaires.
Participation à l'optimisation de la gestion de trésorerie du groupe.
Contrôle et conformité
Suivi des contrats bancaires (emprunts, swaps).
Contrôle de la bonne application des conditions négociées.
Réalisation des rapprochements bancaires et suivi des écarts
Vous avez 3 ans d'experience sur une expérience similaire.
Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.
N/C
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 3301261
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Trésorier / Trésorière (Code ROME : M1207)
Autre appellation de l'offre : Trésorier / Trésorière
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