Trésorier Cash Manager (H/F)
💼 Offre d'emploi
- Date de publication
- 03/10/2025
- Dernière mise à jour
- 03/10/2025
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- 00H/semaine
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Non renseigné
Handicap-Job est un portail spécialisé dans l'emploi des personnes en situation de handicap, créé en 2006, qui propose des milliers d'offres accessibles aux personnes titulaires de la RQTH. Il met en relation candidats handicapés et entreprises « handi-engagées », et propose des services de diffusion d'offres, d'accompagnement CV et de conseils. Son ambition est de faire rimer « handicap » et « recrutement » en favorisant l'inclusion professionnelle.
Lieu de travail
59 - Lille (Code postal 59000) Voir sur une carte
Description de l'offre
Poste stratégique au sein de la Direction Performance - vous rejoignez une équipe de 3 personnes et travaillez en lien direct avec le Directeur Trésorerie.
Vos missions :
Cash Management
- Suivi quotidien de la position de trésorerie (multi-entités, multi-devises)
- Gestion de la liquidité, des lignes bancaires, reporting journalier
- Clôtures mensuelles : intérêts intra, frais bancaires, refacturations
- Gestion des conventions de trésorerie, des pouvoirs bancaires
- Ouvertures et clôtures de comptes, négociation et suivi des conditions bancaires
Analyse Financière
- Analyse du résultat financier et de l'endettement du groupe
- Élaboration des prévisionnels (cash-flow, financements) à 3 ans
- Suivi des covenants, fiabilisation de l'information financière
Opérations de Marché et Financements
- Back-up sur les opérations de change
- Suivi des couvertures de taux et de devises
- Réalisation et suivi des placements
Projets & outils
- Amélioration continue des process de trésorerie
- Déploiement de nouveaux outils / intégration de nouvelles filiales
- Interface avec les BU, les SI, le front-office, le contrôle de gestion et la consolidation
- Bac+4/5 en finance / trésorerie
- 3 à 5 ans d'expérience minimum en environnement multi-entités
- Maîtrise des sujets cash, trésorerie, financement et outils SI associés
- Rigueur, réactivité, curiosité, bon relationnel et capacité à travailler en équipe
- Esprit analytique, sens des responsabilités et goût du challenge
Ce que l'on vous propose
✅ Statut cadre au forfait jour
✅ Rémunération selon profil
✅ Un cadre stimulant au sein d'un groupe solide et humain
✅ Une équipe soudée, bienveillante, dans laquelle tout le monde progresse ensemble
✅ Un cadre de travail flexible : possibilité de télétravail, locaux agréables
✅ Une culture projet forte, des sujets innovants à piloter
✅ Package attractif : Intéressement trimestriel + participation
✅ TR pris en charge à 60vénements conviviaux
Intéressé(e) ? Postulez directement ici !
Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous en toute confidentialité :)
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 3215249
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Trésorier / Trésorière (Code ROME : M1207)
Autre appellation de l'offre : Cash manager
Offre d'emploi et contenus récupérés en partenariat avec France Travail. Cojob n'est pas responsable des informations fournies.