Gestionnaire de trésorerie - H/F - CDI
💼 Offre d'emploi
- Date de publication
- 03/10/2025
- Dernière mise à jour
- 03/10/2025
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- 00H/semaine
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Non renseigné
Handicap-Job est un portail spécialisé dans l'emploi des personnes en situation de handicap, créé en 2006, qui propose des milliers d'offres accessibles aux personnes titulaires de la RQTH. Il met en relation candidats handicapés et entreprises « handi-engagées », et propose des services de diffusion d'offres, d'accompagnement CV et de conseils. Son ambition est de faire rimer « handicap » et « recrutement » en favorisant l'inclusion professionnelle.
Lieu de travail
92 - Neuilly-sur-Seine (Code postal 92200) Voir sur une carte
Description de l'offre
Rattaché directement au directeur financier, vous rejoindrez l'équipe finance constituée de 6 personnes. Vous participerez activement à la gestion administrative et financière du Groupe et assurerez un rôle clé dans le suivi des flux, la relation bancaire et l'optimisation des outils de trésoreriePilotage de la trésorerie
* Assurer le suivi et la mise à jour hebdomadaire et mensuelle de la trésorerie du Groupelaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme (jusqu'à 2 ans), en étroite collaboration avec le Contrôle de gestion.
* Veiller à l'équilibrage quotidien des comptes bancaires pour garantir une gestion optimale des flux financiersRelations bancaires et gestion opérationnelletre l'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires sur les volets administratifs et opérationnels.
* Suivre les ouvertures et clôtures de comptes bancaires.
* Administrer et mettre à jour le système de télétransmission bancaire (Ebics, certificats, paramétragesOptimisation et contrôle
* Développer et optimiser l'utilisation de Kyriba, notamment pour la production de reportings financiers.
* Assurer la bonne gestion des excédents de trésorerie.
* Contrôler les frais, commissions et intérêts facturés par les établissements financiersSoutien au financement des activités
* Accompagner le Chargé de finance et de contrôle de gestion dans la mise en place de financements bancaires (promotion & investissement).
* Centraliser et transmettre les pièces nécessaires à la constitution des dossiers financiers.
* Suivre le reporting trimestriel exigé par les établissements bancaires dans le cadre des financements en coursSuivi des engagements et opérations
* Mettre à jour les tableaux de suivi des engagements financiers du Groupe, en lien avec les accords de financement.
* Gérer les appels de fonds propres et les distributions de marges liés aux opérations immobilièresA la clCDI de 38,5h + 9 jours de RTT
* Rémunération comprise entre 45k€ et 55k€ selon expérience
* Prime sur objectifs
* Intéressement
* Bonne mutuelle
* Ticket restaurant
* Statut cadre
* Télétravail possible: 1 jour par semaine au bout de 3 mois d'ancienneté
* Intégration idéale à partir du 13 octobre
Vous êtes issu d'une formation supérieure en école de commerce avec une spécialisation en comptabilité/gestion.
Vous justifiez d'une expérience réussie de 2 à 5 ans sur un poste similaire.
Vous maîtrisez Excel et disposez idéalement d'une bonne connaissance de l'outil de trésorerie Kyriba ainsi que du logiciel comptable Sage.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 3208791
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Trésorier / Trésorière (Code ROME : M1207)
Autre appellation de l'offre : Trésorier / Trésorière crédit manager
Offre d'emploi et contenus récupérés en partenariat avec France Travail. Cojob n'est pas responsable des informations fournies.