Comptable Trésorerie (H/F)
💼 Offre d'emploi
- Date de publication
- 01/10/2025
- Dernière mise à jour
- 01/10/2025
- Type de contrat
- Intérim - 12 Mois
- Durée de travail
- 00H/semaine Travail en journée
- Expérience
- 2 An(s)
- Salaire
- Annuel de 25000.0 Euros à 35000.0 Euros
- Tickets restaurant + 13ème mois
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Domino RH Staff Nantes
- Secteur d'activité
- Activités des agences de travail temporaire (Code NAF 78.20Z)
Lieu de travail
44 - Saint-Herblain (Code postal 44800) Voir sur une carte
Description de l'offre
Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le domaine des télécommunications, de l'énergie et Smart City, un Comptable Trésorerie.
Vos missions :
- Contrôler et/ou réaliser l'affectation des encaissements sur les comptes clients en lien avec l'administration des ventes
- Gestion des comptes bancaires en groupement (ouverture, répartition et fermeture)
- Gestion au quotidien du cash-pooling et suivi des réalisations
- Saisir et transmettre des virements de trésorerie
- Justification et analyse des comptes d'attente
- Vérification et comptabilisation des frais bancaires
- Etablir et contrôler les positions de trésorerie nette mensuelles
- Effectuer les rapprochements bancaires et alerter sur les écarts
- Assurer la gestion administrative des comptes bancaires (mise à jour des pouvoirs, des contrats EBICS, clés de signatures électroniques)
- Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie
- Bonne maîtrise d'Excel
- Expérience comptable sur des missions de gestion de trésorerie
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 3126445
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Comptable (Code ROME : M1203)
Autre appellation de l'offre : Comptable trésorerie
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