Responsable de la trésorerie (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

25/09/2025

Dernière mise à jour

02/10/2025

Type de contrat

CDI

Durée de travail

00H/semaine

Expérience

Expérience souhaitée

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Véritable bras droit du Responsable Trésorerie, vos principales missions sont :

* Assurer la gestion et le pilotage de la trésorerie opérationnelle :
Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe,
Remonter la position de trésorerie dans le cadre du cash-pooling,
Superviser les opérations d'encaissement et de décaissement,
Élaborer les reportings de trésorerie,
Suivre les KPIs et contribuer au résultat financier consolidé

* Piloter les prévisions, les placements et financements du Groupe:
Participer à l'élaboration du budget annuel de trésorerie,
Contribuer à la mise en place des financements et projets liés au SI,

* Contribuer aux projets transverses, outils et relations bancaires
Accompagner les projets d'optimisation du cash management,
Participer au déploiement de nouveaux outils,
Assurer la relation quotidienne avec les banquesIssu(e) d'une formation supérieure en finance ou trésorerie (Bac+5), vous disposez d'une expérience confirmée sur un poste similaire, idéalement dans un environnement multi-sociétés.

Autonome, engagé(e) et proactif(ve), vous souhaitez occuper un rôle structurant au sein de la direction financière.
À l'aise avec les outils informatiques, vous avez une bonne connaissance des outils de trésorerie, notamment KYRIBA, et êtes parfaitement à l'aise avec Excel.

Reconnu(e) pour votre esprit d'équipe et votre sens du relationnel, vous savez également mener vos missions en toute autonomie. Rigueur, curiosité et discrétion sont des qualités essentielles que vous saurez mettre au service d'un environnement exigeant.