ASSISTANT(E) Comptable Trésorerie H/F (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

07/10/2026

Dernière mise à jour

08/10/2026

Type de contrat

Intérim - 18 Mois

Durée de travail

Temps plein (35H/semaine Travail en journée)

Expérience

5 An(s)

Salaire brut

Mensuel de 2000.0 Euros à 2200.0 Euros - 13 ème mois et Ticket restaurant

13 ème mois et Ticket restaurant

Permis demandé

Aucune information

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📍 Entreprise

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Compétences nécessaires

• Logiciels comptables

Formations nécessaires

• Bac ou équivalent
  Comptabilité
  comptabilité-gestion

Description de l'offre

- Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre
- Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires,
- Réaliser le suivi des encaissements, décaissement
- Etablir des décaissements (virement, vcom,.)
- Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling
- Effectuer les rapprochements bancaires
- Participer et établir les prévisions de trésorerie
- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
- Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées
- Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires
- Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel

Compétence :
Connaissance outil ERP type DEAL BTP
Connaissance du logiciel KYRIBA souhaitée
Bonne aisance avec les outils bureautiques (notamment Excel)

37.5 heures/semaine
salaire entre 2000 euros ( 1835.20 euros + 164.79 euros HS ) et 2200 euros
13ème mois
Ticket restaurant ( 4 euros charge salarié )

Durée de la mission 3 mois en intérim minimum avec possibilité de CDI