RESPONSABLE DES OPERATIONS COMPTABLES DE TRESORERIE (H/F)
💼 Offre d'emploi
- Date de publication
- 23/09/2025
- Dernière mise à jour
- 25/09/2025
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- 38H/semaine Travail en journée (38H/semaine Travail en journée)
- Expérience
- 8 An(s)
- Salaire
- Annuel de 40000.0 Euros sur 12.0 mois
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Non renseigné
- Secteur d'activité
- Programmation informatique (Code NAF 62.01Z)
Lieu de travail
75 - PARIS 08 (Code postal 75008) Voir sur une carte
Compétences nécessaires
- Etablir une trésorerie prévisionnelle Exigé
- Etablir un reporting de trésorerie Exigé
- Gérer la trésorerie, le recouvrement Exigé
Formations nécessaires
- Bac+3, Bac+4 ou équivalents
Description de l'offre
En tant que Responsable gestion trésorerie, tu joues un rôle clé dans le bon fonctionnement de la machine financière : tu contribues à optimiser la trésorerie, fiabiliser la comptabilité et automatiser les process pour plus de contrôle, de rapidité et d'impact.
Aux côtés de Valent (Head of Finance) et Ryo (Finance Manager), tu interviens sur un large périmètre et développes rapidement tes compétences sur l'ensemble des sujets stratégiques et opérationnels du département Finance.
Tes missions :
Facturation & Trésorerie : gérer la facturation clients, le suivi des encaissements et les paiements fournisseurs.
Reporting & Clôtures : collaborer avec le cabinet comptable pour garantir la qualité des écritures, piloter les actions correctrices, et contribuer aux clôtures mensuelles et annuelles.
Contrôle interne & Processus : améliorer la politique de dépenses, optimiser les processus internes et automatiser les tâches récurrentes.
Soutien administratif : appuyer l'équipe sur des sujets connexes (ex. BSPCE, CII/CIR).
Audit : préparer et centraliser les documents nécessaires, participer aux journées d'audit et assurer la bonne communication avec les auditeurs.
M&A : intégrer les données financières des sociétés cibles, harmoniser la comptabilité et veiller à l'application uniforme des politiques et processus.
Support opérationnel : traiter les tickets liés à la facturation clients
Qualité des données : garantir l'exhaustivité et la fiabilité des informations (facturation, enregistrement des factures fournisseurs).
Collaboration transversale : travailler avec les équipes Opérations et Data pour améliorer les flux et les outils financiers.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 198FSSW
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Trésorier / Trésorière (Code ROME : M1207)
Autre appellation de l'offre : Responsable gestion trésorerie
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