Trésorier / Trésorière (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

18/09/2025

Dernière mise à jour

25/09/2025

Type de contrat

CDI

Durée de travail

39H/semaine Travail en journée (39H/semaine Travail en journée)

Expérience

3 An(s)

Salaire

Annuel de 35000.0 Euros à 45000.0 Euros sur 12.0 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Gestion des relations bancaires
• Prévisions financières
• Etablir une trésorerie prévisionnelle
• Etablir un reporting de trésorerie
• Gérer la trésorerie, le recouvrement
• Analyser et gérer les risques financiers
• Collaborer avec les services RH et comptabilité pour garantir la cohérence des données
• Développer des stratégies de minimisation des risques financiers
• Etablir un état de rapprochement bancaire
• Gérer les opérations de règlement (prise en charge des mandats de paiement, vérification des coordonnées bancaires, ordre de virement...)
• Suivre la gestion de comptes bancaires
• Connaissance du logiciel KYRIBA souhaité

Formations nécessaires

• Bac+3, Bac+4 ou équivalents
  Trésorerie
  Audit_Comptabilité_Finance d'Entrep

Description de l'offre

Missions
Au sein de l'équipe comptable de GTA, le ou la candidat(e) aura pour principales missions :
Assister dans la gestion quotidienne de la trésorerie (suivi des flux, gestion des liquidités) ;
Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme ;
Contribuer à l'analyse des besoins de financement et à la gestion des relations bancaires ;
Suivre les opérations bancaires et contrôler la conformité des mouvements financiers ;
Aider à la mise en place et au suivi des outils de gestion de trésorerie (tableaux de bord, reporting) ;
Participer à la gestion des risques financiers liés à la trésorerie (taux, change) ;
Collaborer avec les équipes comptables, financières et les partenaires externes ;
Participer au process de référencement des auxiliaires et à sa sécurisation.