Chargé.e de Trésorerie (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDD - 12 Mois

Durée de travail

35H/semaine Travail en journée (35H/semaine Travail en journée)

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Mensuel de 900.0 Euros à 1200.0 Euros sur 12.0 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Etablir une trésorerie prévisionnelle Exigé
• Etablir un reporting de trésorerie Exigé
• Gérer la trésorerie, le recouvrement Exigé

Description de l'offre

Rattaché(e) au département Trésorerie au sein de la DAFJ d' Up Coop, vous serez amené(e) à participer aux missions suivantes en fonction des besoins :

Trésorerie :

- Gestion et suivi quotidien de la trésorerie France, filiales et holding (cashpooling) : saisie des prévisions d'encaissement et de décaissement, rapprochement des flux bancaires, équilibrage des comptes, exécution des virements groupe et hors-groupe ponctuels.

- Suivi et contrôle des intégrations des relevés bancaires, des comptes courants du siège et de ses filiales, des positions de trésorerie des filiales du groupe, des prêts, emprunts intragroupes et cashpooling, des flux d'encaissement et de décaissement.

- Relations et contacts quotidiens avec les back-offices des banques, les chargés d'affaires, les trésoriers et directeurs financiers des filiales, les équipes système d'information, les équipes de la comptabilité France et du contrôle de gestion.

- Placements : calcul des intérêts courus à diffuser à la comptabilité et au contrôle de gestion, calcul des intérêts prêts et avances intragroupe.