Trésorier (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

37H/semaine Travail en journée (37H/semaine Travail en journée)

Expérience

1 An(s) - Expérience similaire

Salaire

Mensuel de 2300.00 Euros sur 12 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Etablir une trésorerie prévisionnelle
• Etablir un reporting de trésorerie
• Gérer la trésorerie, le recouvrement

Formations nécessaires

• Bac+5 et plus ou équivalents

Description de l'offre

Vos missions :

Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie, vous intervenez sur la mise à jour et suivi de la trésorerie.
- Gestion quotidienne de la trésorerie : virements partenaires/fournisseurs, encaissements, équilibrages.
- Relation quotidienne avec les banques : gestion de 4 banques dont 1 à l'étranger, 70 comptes.
- Analyses en collaboration avec le service comptabilité et contrôle de gestion pour des analyses financières.
- Reportings : suivi de la tarification, réalisation de statistiques, tableau de flux de trésorerie.

Dans le cadre de vos missions vous reportez sur l'avancement des travaux dans le respect des procédures internes auprès de votre responsable hiérarchique.

Profil recherché :

Formation et compétences :
- Formation : Bac+5 en finance, comptabilité ou gestion.
- Connaissances : Bonnes bases en comptabilité et gestion financière, maîtrise d'Excel.
- Outils : Connaissance des logiciels de gestion de trésorerie ou de comptabilité (Sage, SAP, etc.) est un plus.

Compétences personnelles :
- Rigueur et Organisation : Précision et gestion de plusieurs tâches simultanées.
- Autonomie et Initiative : Capacité à travailler seul(e) et à proposer des améliorations.
- Communication : Bonnes compétences écrites et orales pour interactions internes et externes.
- Esprit d'Analyse : Capacité à réaliser et interpréter des analyses financières.
- Travail d'Équipe : Aptitude à collaborer avec différents départements.