Alternant(e) Trésorier - Pôle Finance (H/F)
Offre publiée le 25/04/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- CDD - 12 Mois
- Durée de travail
- 37H Autre (37H Autre)
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Annuel de 20000.0 Euros sur 12.0 mois
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- WEBEDIA
- Secteur d'activité
- Régie publicitaire de médias (Code NAF 73.12Z)
Compétences nécessaires
- Établir une trésorerie prévisionnelle Exigé
- Établir un reporting de trésorerie
- Gérer la trésorerie, le recouvrement
Description de l'offre
Trésorerie quotidienne :
- Assurer l'intégration des flux bancaires dans l'outil de trésorerie, effectuer les virements d'équilibrage et établir la position de trésorerie ;
- Exécuter les campagnes de règlement vers les tiers ;
- Assurer la comptabilisation des écritures bancaires liées aux flux financiers dans l'ERP Groupe.
Reporting :
- Produire le reporting quotidien des flux de trésorerie.
Clôture comptable :
- Fournir les relevés de comptes bancaires aux services de la Comptabilité ;
- Communiquer les soldes des comptes courants et les échelles d'intérêts aux filiales.
Relation bancaire :
- Répondre aux différentes demandes des partenaires bancaires sur les opérations vers les tiers.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 191QCMT
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Trésorier / Trésorière (Code ROME : M1207)
Autre appellation de l'offre : Trésorier / Trésorière d'entreprise
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