Trésorier F/H (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Mission intérimaire - 4 Mois

Durée de travail

Expérience

Expérience souhaitée de 8 An(s)

Salaire

Annuel de 55000,00 Euros à 60000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Votre rôle en tant que Trésorier F/H, sera d'optimiser et sécuriser les flux financiers.
Missions
Responsabilité des outils

* Mettre en place les pouvoirs de signature par process et par société dans Kyriba, et avec les banques en respectant le bon niveau de contrôle par niveau,
* Mise en place d'une remontée automatique de la position bancaire consolidée,
* Mettre à la disposition de la comptabilité et du contrôle interne les relevés bancaires physiques ou pdf Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel de gestion de trésorerie et dans le reporting,
* Documenter les process et les interfaces (notes de frais, fournisseurs, acomptes, paye, soldes de tout compte, .),
* Optimiser les états de sortie de Kyriba,
* Mettre en place le flux d'équilibrage automatique,
* Organiser la diffusion automatique des relevés bancaires à la comptabilité.

Projets

* Réconciliation bancaire depuis le 01/01/2025,
* Revoir l'allocation des flux par banques et réduire le paysage bancaire,
* Mise en place du cash pooling,
* Mise en place d'une centrale des paiements,
* Mise en place d'un prévisionnel de trésorerie à court et moyen terme,
* Étendre la gestion de la liquidité aux sociétés étrangères,
* Revoir avec la comptabilité la périodicité des flux de décaissement (fournisseurs, apporteurs, ..).
Profil du candidat
* Vous bénéficiez de plus de 8 ans d'expérience en trésorerie d'entreprise acquise au sein d'un groupe,
* Connaissance de l'environnement multi-sociétés et du cash pooling,
* Maîtrise des outils bureautiques. Connaissance de Kyriba est un must,
* Organisé, enthousiaste, force de proposition, rigoureux, autonome, curieux pour apprendre les métiers, vous avez un bon relationnel pour interagir avec les opérationnels.
Conditions et Avantages
Salaire : 55 000€ - 60 000€ Annuel brut
** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **