Responsable de la trésorerie (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

13/08/2025

Dernière mise à jour

22/09/2025

Type de contrat

CDI

Durée de travail

00H/semaine

Expérience

Expérience souhaitée

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Talents Groupe recrute pour son client, un(e) trésorier(e) groupe pour rejoindre une entreprise majeure de la région. Vous évoluerez au sein d'un service de 4 personnes, et sous la responsabilité du manager de service. Idéal pour monter en compétences et responsabilités et s'épanouir, sur du long terme. L'objectif du poste, à horizon 4-5 ans, est de prendre la responsabilité du service au sein d'une entreprise leader sur son marché et établir la stratégie financière du Groupe.



En outre, et de manière non exhaustive, vous prendrez en charge les éléments suivants:



Pilotage des partenariats bancaires



Maintenir une relation de qualité avec les banques

Contrôler les circularisations bancaires en fin d'exercice pour garantir la transparence et l'exactitude des comptes.

Superviser l'ouverture et la fermeture des comptes bancaires en fonction des besoins stratégiques définis par la direction financière.



Administration courante de la trésorerie



Assurer la gestion quotidienne des flux financiers conformément à la politique définie par le Directeur Financier et aux règles du groupe, notamment en l'absence du Manager Trésorerie.

Comptabiliser et analyser les écritures bancaires (frais, commissions, agios, compensations interbancaires, etc.)

Superviser et exécuter les cycles de paiement en assurant la mise en place de contrôles rigoureux en l'absence des collaborateurs dédiés.

Produire et valider mensuellement les états de rapprochement bancaires, en identifiant les écarts et en proposant des solutions correctives.



Optimisation des financements et placements



Élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de financement adaptées aux besoins de l'entreprise, notamment via le crédit-bail, le lease-back ou le factoring.

Maximiser les rendements des investissements tout en minimisant les risques associés grâce à une gestion proactive et rigoureuse.

Gérer les outils de couverture de taux et assurer un suivi précis des financements

Contrôler les utilisations des lignes de découvert, optimiser les coûts et prévenir tout dépassement des seuils autorisés.



Accompagnement et respect des standards



Répondre efficacement aux demandes des commissaires aux comptes, des banques et des services internes du siège.

Concevoir, mettre à jour et diffuser les procédures internes pour assurer une gestion conforme et efficace des activités de trésorerie.

Maîtriser les outils informatiques de gestion financière, en identifier les besoins d'évolution, et superviser leur mise en oeuvre.

Développer des outils de reporting pour le suivi et l'ajustement du budget prévisionnel.

Soutenir l'équipe dans les projets de digitalisation et de dématérialisation des processus de gestion.Pour mener à bien les missions décrites ci-dessus, nous recherchons principalement les compétences et les qualités suivantes:




- 3/5 ans d'expérience minimum sur un poste en trésorerie au sein d'un Groupe français ou international, ou de 5 ans en tant que Manager comptable ou Contrôleur financier (avec compréhension des missions opérationnelles) au sein d'un Groupe
- De bonnes dispositions sur Excel et la connaissance d'un logiciel de trésorerie
- Une réelle appétence comptable est requise
- Fiabilité et rigueur
- L'envie de rejoindre une équipe, avec du travail collaboratif intra service mais également interservices ! Vous devez absolument vous sentir épanoui dans une équipe ou les différents profils collaborent quotidiennementPour occuper à bien ce poste, nous recherchons avant tout une personnalité, quelqu'un qui dispose d'une bonne communication, quelqu'un de naturellement rigoureux et qui suit ses dossiers.

L'idée est de vous faire évoluer sur le poste, qui peut représenter un tremplin au sein d'une société leader sur son marché.