Comptable Trésorerie H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s)

Salaire

Annuel de 26000,00 Euros à 28000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Vous intégrez le pôle Trésorerie dont le rôle est de répondre aux fortes attentes sur la gestion du cash.
A ce titre, vous aurez pour principales missions de :
* Piloter les prévisions et assurer la gestion quotidienne de la trésorerie,
* Suivre les flux financiers, contrôler les opérations bancaires et gérer les décaissements fournisseurs, RH, fiscalité, etc.
* Réaliser les rapprochements bancaires, suivre les emprunts et les comptes courants, et contribuer aux travaux de clôture ainsi qu'au reporting financier,
* Gérer l'ouverture et la fermeture des comptes bancaires, ainsi que la mise à jour des pouvoirs et cautions bancaires via des outils dédiés,
* Entretenir une relation de confiance avec les partenaires bancaires au quotidien,
* Contrôler et optimiser les frais bancaires,
* Accompagner les audits externes lors des clôtures annuelles.
Vous disposez d'au moins une première expérience concluante sur un poste de Comptable Trésorerie, idéalement dans un contexte multisociétés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et disposez d'un esprit de curiosité.
Vous êtes reconnu pour votre implication et votre curiosité.
Au quotidien, vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipe.
Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.
Poste de Comptable Trésorerie basé à Saint-Grégoire.
Rémunération selon profil comprise entre 26.000 et 28.000€ annuelle brute.