Comptable trésorerie (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)

Salaire

Annuel de 37000,00 Euros à 40000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Description du poste :
Vous interviendrez sur l'ensemble des activités liées à la gestion des flux financiers et assurerez un rôle clé dans le suivi quotidien des opérations bancaires.
Vos principales missions :***Comptabilisation des encaissements clients et des prélèvements bancaires,
* Traitement des règlements liés aux frais de personnel et aux cotisations sociales,
* Préparation, contrôle et comptabilisation des paiements fournisseurs,
* Emission des paiements inter-sociétés (intra-groupe),
* Gestion des garanties bancaires : Emission, suivi et mainlevées,
* Rapprochements bancaires quotidiens dans l'ERP,
* Suivi mensuel du compte courant de trésorerie du Groupe,
* Interface pour le cash pooling du Groupe,
* Participation à la réalisation du tableau de bord mensuel de trésorerie,
* Relations avec les partenaires bancaires,
* Contribution active à la sécurisation des flux bancaires : Suivi des alertes en cas de suspicion de fraude,
* Transmission hebdomadaire de la situation consolidée de trésorerie de la Direction Opérationnelle,
* Élaboration du reporting mensuel sur les retards de paiements fournisseurs et les retards clients.
Cette description de poste n'est pas exhaustive. Ce rôle requiert une grande polyvalence, un bon sens de l'initiative et un forte capacité d'adaptation.
N/C
Description du profil :
Issu d'une formation de type BTS minimum ou licence, vous justifiez d'une expérience d'au moins trois ans en comptabilité trésorerie
Vous disposez d'une bonne sensibilité financière et d'une appétence pour les chiffres.
Une bonne mairise d'EXCEL serait un grand plus.
Vous êtes volontaire, impliqué, rigoureux, dynamique et avez un excellent relationnel.
Postulez.